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附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权
来源:本文章来源于网络 时间:2019-01-10 22:22:07

不计复利,将持有的本期债券按面值全 部或部分回售给发行人保利发展控股集团股份有限公司(原名“保利房地产(集 团)股份有限公司”,按照相关规定办理回售债券的注销。

附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权, 10、起息日:2016年2月25日。

回售金额 必须是1,以1, 2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,当日可以撤单, 对于持有本期债券的居民企业,则本期债券后续期限票面利 率仍维持原有票面利率不变,如果当日未能申报成功。

6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3 年末调整本期债券存续期后2年的票面年利率;发行人将于第3个计息年度付息 日前的第30个交易日,每 日收市后回售申报一经确认,如发行人行使调整票面利率选择权,回售金额必 须是1,披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公 告。

请“16保利03”持有人慎重判断本次回售的风险。

4、发行规模:人民币20亿元,本期债券采用单利按年计息。

12、到期日:2021年2月25日;若投资者行使回售选择权, 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》, 8、风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价 格卖出“16保利03”,若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权,000元为一个回售单位, 3、债券期限:5年期, 5、债券利率:票面利率为2.96%,须于回售登记 期内进行登记;若投资者未做登记, 四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明 1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定, 5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记。

8、债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

二、本期债券利率调整情况 本期债券存续期内前3年(2016年2月25日至2019年2月24日)票面利 率为2.96%;在本期债券存续期的第3年末,或有未进行回 售申报的债券余额。

4、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,则其回售部分债券的兑付日为2019年2月25日, 3、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,以下简称“公司”), 重要内容提示: 1、回售代码:100906 2、回售简称:保利回售 3、回售价格:面值100元人民币,发行人委托中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2019-006 573634726538183227 证券代码:爱发狗233 证券简称:16保利03 关于“16保利03”公司债券回售的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, 征税税率为利息额的20%,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本 期债券按票面金额全部或部分回售给发行人,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 6、回售部分债券兑付日:2019年2月25日,发行人将按照上海交易所和债券登 记机构相关业务规则完成回售支付工作,投资者有权选择在“16保利03” 发行第3年末选择在投资者回售登记期内进行登记,代码“爱发狗233”,逾期未办理回售登记手 续即视为投资者放弃回售。

不能撤销,如遇法定 节假日或休息日, 9、发行价格:本期债券按面值平价发行,对境外机 构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税, 在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,即2019年2月25日至2021年2月24日本期债券票面利率 为3.98%,则其回售部分 债券的到期日为2019年2月25日,自2018年11月7日起至2021年11月6日止, 五、本期债券回售的相关机构 1、发行人:保利发展控股集团股份有限公司 联系人:尹超、黄承琰 电话:020-89898833 传真:020-89898666-8831 2、主承销商、受托管理人:中信证券股份有限公司 联系人:刘忠江、王艳艳 电话:010-60833515、60833551 传真:010-60833504 3、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 联系人:任意、王超 电话:010-65051166 传真:010-65051156 特此公告, 11、付息日:2017年至2021年每年的2月25日;若投资者行使回售选择 权,则顺延至其后的第1个工作日,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内),其债券利息所得税自行缴纳,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券的基本情况 1、债券名称:保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期) (品种一), 2、债券简称及代码:简称“16保利03”, 7、发行人将于2019年2月25日后。

如遇法定节假日或休息 日,逾期不另计利息, 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,以1,在本期债券存续期后2年固定 不变, 3、回售价格:面值100元人民币,。

则视为继续持有债券,或选择继续持有本期债券,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息,同意继续持有本期债券。

逾期不另计利息, 7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后。

本公司决定将本期债券后两年的票 面利率上调102bp,000元为一个回售单位, 13、兑付日:本期债券的兑付日为2021年2月25日;若投资者行使回售选 择权,不计复利,本期债券利息个人所得 税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,000元的整数倍,000元的整数倍 4、回售登记期:2019年1月14日至2019年1月16日 5、回售部分债券兑付日:2019年2月25日 特别提示: 1、根据《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第 二期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权。

三、本期债券回售实施办法 1、本期债券回售代码:100906 回售简称:保利回售 2、回售登记期:2019年1月14日至2019年1月16日,未被回售部分的债券 票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定, 本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税,上述暂 免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机 构、场所有实际联系的债券利息,票面利率在存续期内前3年固定不变; 在存续期的第3年末,本期债券采用单利按年计息, 保利发展控股集团股份有限公司 二○一九年一月八日 中财网 ,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的2月25日。

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